基金详情
业绩比较基准
中债综合指数
收益率
近1月
-0.75%
近3月
2.29%
近6月
1.67%
近1年
4.37%
近3年
5.80%
今年以来
1.07%
成立以来
67.69%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-05-06
真实净值
1.2367
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 1.2367
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601006 | 大秦铁路 | 0.80% | 8.00 | 52.82 | 2025-06-30 |
| SZ300088 | 长信科技 | 0.78% | 8.58 | 51.11 | 2025-06-30 |
| SH601689 | 拓普集团 | 0.43% | 0.60 | 28.35 | 2025-06-30 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.2367 | +0.06% |
| 2026-04-02 | 1.2359 | -0.33% |
| 2026-04-01 | 1.24 | +0.81% |
| 2026-03-31 | 1.23 | -0.45% |
| 2026-03-30 | 1.2355 | -0.43% |
| 2026-03-27 | 1.2408 | +0.27% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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