基金详情
业绩比较基准
中债企业债总全价指数收益率*80%+中债国债总全价指数收益率*20%
收益率
近1月
0.55%
近3月
2.24%
近6月
2.99%
近1年
3.56%
近3年
8.47%
今年以来
1.27%
成立以来
89.21%
数据截至：2026-03-03
净值预测
暂无预测数据
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-14 | 1.1614 | +0.03% |
| 2026-08-13 | 1.161 | -0.23% |
| 2026-08-12 | 1.1637 | -0.03% |
| 2026-08-11 | 1.1641 | -0.28% |
| 2026-08-10 | 1.1674 | -0.13% |
| 2026-08-07 | 1.1689 | +0.11% |
| 2026-08-06 | 1.1676 | -0.09% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计