基金详情
业绩比较基准
中国债券总指数收益率
收益率
近1月
0.11%
近3月
2.24%
近6月
2.30%
近1年
3.89%
近3年
9.80%
今年以来
1.35%
成立以来
87.10%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.7373
真实涨跌
-0.069%
上期净值 (2026-08-27): 1.7385
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603809 | 豪能股份 | 0.30% | 2.95 | 49.13 | 2025-09-30 |
| SH601665 | 齐鲁银行 | 0.21% | 6.04 | 34.67 | 2025-09-30 |
| SZ002815 | 崇达技术 | 0.19% | 2.09 | 31.50 | 2025-09-30 |
| SH603228 | 景旺电子 | 0.16% | 0.41 | 26.07 | 2025-09-30 |
| SH603579 | 荣泰健康 | 0.15% | 0.70 | 24.28 | 2025-09-30 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.7373 | -0.07% |
| 2026-08-27 | 1.7385 | -0.06% |
| 2026-08-26 | 1.7395 | +0.00% |
| 2026-08-25 | 1.7395 | -0.01% |
| 2026-08-24 | 1.7396 | +0.02% |
| 2026-08-21 | 1.7393 | -0.03% |
| 2026-08-20 | 1.7398 | -0.01% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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