基金详情
业绩比较基准
75%×沪深300指数收益率+25%×中国债券总指数收益率
收益率
近1月
3.15%
近3月
25.32%
近6月
22.01%
近1年
37.49%
近3年
33.80%
今年以来
8.95%
成立以来
302.94%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-10
真实净值
4.046
真实涨跌
-0.9547%
上期净值 (2026-09-08): 4.085
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002837 | 英维克 | 7.79% | 33.00 | 3526.94 | 2025-12-31 |
| SZ300395 | 菲利华 | 7.43% | 33.55 | 3365.07 | 2025-12-31 |
| SH688037 | 芯源微 | 5.31% | 16.20 | 2405.16 | 2025-12-31 |
| SH688012 | 中微公司 | 4.79% | 7.64 | 2168.13 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 4.73% | 37.79 | 2142.95 | 2025-12-31 |
| SH688385 | 复旦微电 | 4.71% | 28.91 | 2130.50 | 2025-12-31 |
| SH688521 | 芯原股份 | 4.14% | 13.68 | 1873.86 | 2025-12-31 |
| SH688630 | 芯碁微装 | 4.09% | 13.76 | 1850.58 | 2025-12-31 |
| SH688981 | 中芯国际 | 4.03% | 14.85 | 1823.41 | 2025-12-31 |
| SH688072 | 拓荆科技 | 3.95% | 5.42 | 1789.62 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-09 | 4.046 | -0.95% |
| 2026-09-08 | 4.085 | -1.14% |
| 2026-09-07 | 4.132 | +1.77% |
| 2026-09-04 | 4.06 | -0.51% |
| 2026-09-03 | 4.081 | -0.20% |
| 2026-09-02 | 4.089 | -1.47% |
| 2026-09-01 | 4.15 | -1.71% |
预测准确率统计
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