基金详情
业绩比较基准
上证180指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%
收益率
近1月
1.13%
近3月
1.98%
近6月
7.56%
近1年
16.96%
近3年
25.89%
今年以来
-0.15%
成立以来
174.94%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-06
真实净值
2.2269
真实涨跌
+0.3379%
上期净值 (2026-09-03): 2.2194
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 4.93% | 4.08 | 140.64 | 2025-12-31 |
| SH601688 | 华泰证券 | 4.56% | 5.51 | 129.98 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 4.38% | 1.60 | 125.04 | 2025-12-31 |
| SH601600 | 中国铝业 | 4.36% | 10.17 | 124.28 | 2025-12-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 4.14% | 14.90 | 118.16 | 2025-12-31 |
| SH601077 | 渝农商行 | 4.11% | 18.16 | 117.31 | 2025-12-31 |
| SH600919 | 江苏银行 | 3.84% | 10.53 | 109.51 | 2025-12-31 |
| SH600690 | 海尔智家 | 3.75% | 4.10 | 106.97 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 3.59% | 2.43 | 102.30 | 2025-12-31 |
| SH600941 | 中国移动 | 3.54% | 1.00 | 101.05 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 2.2269 | +0.34% |
| 2026-09-03 | 2.2194 | +0.15% |
| 2026-09-02 | 2.2161 | -0.90% |
| 2026-09-01 | 2.2362 | +0.50% |
| 2026-08-31 | 2.225 | +0.37% |
| 2026-08-28 | 2.2168 | +0.09% |
| 2026-08-27 | 2.2148 | +0.07% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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