基金详情
业绩比较基准
中证综合债指数收益率
收益率
近1月
-0.16%
近3月
1.49%
近6月
1.23%
近1年
5.24%
近3年
6.02%
今年以来
0.77%
成立以来
114.27%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.2372
真实涨跌
-0.2982%
上期净值 (2026-08-31): 1.2409
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603667 | 五洲新春 | 0.96% | 19.49 | 1363.91 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 0.92% | 7.65 | 1308.46 | 2025-12-31 |
| SH603040 | 新坐标 | 0.84% | 13.01 | 1196.79 | 2025-12-31 |
| SH688018 | 乐鑫科技 | 0.73% | 6.13 | 1042.10 | 2025-12-31 |
| SH600114 | 东睦股份 | 0.64% | 29.93 | 914.36 | 2025-12-31 |
| SH603893 | 瑞芯微 | 0.64% | 5.13 | 914.58 | 2025-12-31 |
| SZ002487 | 大金重工 | 0.60% | 16.40 | 851.65 | 2025-12-31 |
| SZ002258 | 利尔化学 | 0.58% | 63.44 | 827.89 | 2025-12-31 |
| SH688591 | 泰凌微 | 0.58% | 19.27 | 820.13 | 2025-12-31 |
| SZ000933 | 神火股份 | 0.57% | 29.47 | 809.54 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.2372 | -0.30% |
| 2026-08-31 | 1.2409 | +0.41% |
| 2026-08-28 | 1.2358 | -0.37% |
| 2026-08-27 | 1.2404 | +0.45% |
| 2026-08-26 | 1.2349 | +0.02% |
| 2026-08-25 | 1.2347 | +0.15% |
| 2026-08-24 | 1.2329 | -0.35% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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