中信保诚沪深300指数(LOF)A

165515 · 指数型-股票 · 基金经理: 黄稚
持仓 收益 分红 经理

基金详情

业绩比较基准
沪深300指数收益率*95%+金融同业存款利率*5%

收益率

近1月
1.18%
近3月
2.01%
近6月
3.09%
近1年
9.65%
近3年
7.16%
今年以来
0.25%
成立以来
84.32%
数据截至：2026-03-02

净值预测

2026-07-22
真实净值
1.363
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.363

前10大持仓

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股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元) 报告期
SZ300750 宁德时代 3.61% 2.16 793.28 2025-12-31
SH600519 贵州茅台 3.21% 0.51 704.43 2025-12-31
SH601318 中国平安 2.71% 8.72 596.28 2025-12-31
SZ300308 中际旭创 2.53% 0.91 555.10 2025-12-31
SH601899 紫金矿业 2.11% 13.47 464.31 2025-12-31
SH600036 招商银行 1.94% 10.12 426.12 2025-12-31
SZ300502 新易盛 1.59% 0.81 349.87 2025-12-31
SZ000333 美的集团 1.43% 4.03 314.69 2025-12-31
SH601166 兴业银行 1.33% 13.84 291.53 2025-12-31
SH600900 长江电力 1.24% 10.00 271.94 2025-12-31

近7天净值

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日期 单位净值 日涨跌幅
2026-06-26 1.363 -2.76%

预测准确率统计

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预测历史

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165515 - 021833 | 相似度 0.780
中信保诚沪深300指数(LOF)A vs 鹏华沪深300ETF联接(LOF)I
165515 - 022987 | 相似度 0.780
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165515 - 160615 | 相似度 0.780
中信保诚沪深300指数(LOF)A vs 鹏华沪深300ETF联接(LOF)D
165515 - 022774 | 相似度 0.780
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