基金详情
业绩比较基准
中证800制药与生物科技指数收益率*95%+金融同业存款利率*5%
收益率
近1月
-1.57%
近3月
-3.62%
近6月
-10.19%
近1年
5.02%
近3年
-6.76%
今年以来
-4.35%
成立以来
66.80%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.0525
真实涨跌
-0.5198%
上期净值 (2026-09-03): 1.058
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603259 | 药明康德 | 14.33% | 25.47 | 2308.37 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 13.80% | 37.33 | 2223.65 | 2025-12-31 |
| SH600436 | 片仔癀 | 3.28% | 3.13 | 528.26 | 2025-12-31 |
| SZ000538 | 云南白药 | 3.26% | 9.25 | 525.19 | 2025-12-31 |
| SZ002001 | 新和成 | 2.49% | 15.94 | 401.45 | 2025-12-31 |
| SZ000963 | 华东医药 | 2.23% | 9.09 | 358.76 | 2025-12-31 |
| SH600196 | 复星医药 | 2.17% | 13.17 | 349.00 | 2025-12-31 |
| SZ002252 | 上海莱士 | 2.17% | 55.06 | 349.08 | 2025-12-31 |
| SZ002422 | 科伦药业 | 2.11% | 11.60 | 340.46 | 2025-12-31 |
| SH688235 | 百济神州 | 1.99% | 1.19 | 320.31 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0525 | -0.52% |
| 2026-09-03 | 1.058 | +0.80% |
| 2026-09-02 | 1.0496 | -0.50% |
| 2026-09-01 | 1.0549 | +0.08% |
| 2026-08-31 | 1.0541 | -1.51% |
| 2026-08-28 | 1.0703 | -1.23% |
| 2026-08-27 | 1.0836 | +0.71% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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