基金详情
业绩比较基准
一年期银行定期存款利率(税后)+3%
收益率
近1月
-0.17%
近3月
1.48%
近6月
1.19%
近1年
2.39%
近3年
3.75%
今年以来
0.62%
成立以来
64.44%
数据截至：2026-03-13
净值预测
2026-09-11
真实净值
1.6084
真实涨跌
+0.0124%
上期净值 (2026-09-08): 1.6082
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600519 | 贵州茅台 | 0.62% | 0.12 | 165.26 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 0.48% | 1.87 | 127.91 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.44% | 0.32 | 117.52 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 0.41% | 0.18 | 109.80 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 0.39% | 4.95 | 104.25 | 2025-12-31 |
| SH600887 | 伊利股份 | 0.37% | 3.45 | 98.67 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 0.37% | 3.67 | 99.79 | 2025-12-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 0.36% | 0.21 | 96.41 | 2025-12-31 |
| SZ000776 | 广发证券 | 0.35% | 4.25 | 93.59 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 0.35% | 1.64 | 93.00 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-09 | 1.6084 | +0.01% |
| 2026-09-08 | 1.6082 | +0.00% |
| 2026-09-07 | 1.6082 | +0.05% |
| 2026-09-04 | 1.6074 | +0.02% |
| 2026-09-03 | 1.6071 | +0.04% |
| 2026-09-02 | 1.6065 | -0.16% |
| 2026-09-01 | 1.609 | +0.01% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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