基金详情
业绩比较基准
中证综合债指数收益率*80%+一年期银行定期存款收益率(税后)*20%
收益率
近1月
1.06%
近3月
1.16%
近6月
2.39%
近1年
5.41%
近3年
9.99%
今年以来
2.05%
成立以来
40.60%
数据截至：2026-05-15
净值预测
2026-09-08
预测净值
1.1135
预测涨跌
-0.0477%
置信度
43%
上期净值 (2026-06-26): 1.114
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002335 | 科华数据 | 1.05% | 1.20 | 66.40 | 2026-03-31 |
| SH603667 | 五洲新春 | 1.05% | 1.00 | 66.33 | 2026-03-31 |
| SZ002901 | 大博医疗 | 0.69% | 1.00 | 43.78 | 2026-03-31 |
| SH600114 | 东睦股份 | 0.66% | 1.50 | 41.64 | 2026-03-31 |
| SZ300604 | 长川科技 | 0.57% | 0.30 | 36.32 | 2026-03-31 |
| SH600171 | 上海贝岭 | 0.47% | 1.10 | 29.71 | 2026-03-31 |
| SZ002821 | 凯莱英 | 0.44% | 0.25 | 27.69 | 2026-03-31 |
| SH600183 | 生益科技 | 0.43% | 0.50 | 27.09 | 2026-03-31 |
| SZ002311 | 海大集团 | 0.24% | 0.30 | 14.94 | 2026-03-31 |
| SZ300548 | 长芯博创 | 0.14% | 0.06 | 9.19 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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