基金详情
业绩比较基准
60%×沪深300指数+35%×上证国债指数+5%×一年期定期存款利率
收益率
近1月
0.70%
近3月
7.30%
近6月
12.76%
近1年
38.34%
近3年
32.27%
今年以来
2.32%
成立以来
370.80%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-08
真实净值
3.3086
真实涨跌
+2.953%
上期净值 (2026-09-04): 3.2137
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300308 | 中际旭创 | 7.91% | 119.02 | 72602.20 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 7.37% | 156.84 | 67580.94 | 2025-12-31 |
| SH600309 | 万华化学 | 4.83% | 577.80 | 44305.54 | 2025-12-31 |
| SZ000807 | 云铝股份 | 3.57% | 996.04 | 32709.95 | 2025-12-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 3.22% | 326.24 | 29570.71 | 2025-12-31 |
| SH603228 | 景旺电子 | 3.02% | 379.05 | 27704.76 | 2025-12-31 |
| SH601600 | 中国铝业 | 2.95% | 2213.38 | 27047.50 | 2025-12-31 |
| SZ000426 | 兴业银锡 | 2.46% | 634.56 | 22590.17 | 2025-12-31 |
| SH603179 | 新泉股份 | 2.31% | 287.02 | 21205.04 | 2025-12-31 |
| SZ002714 | 牧原股份 | 2.17% | 394.13 | 19935.02 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 3.3086 | +2.95% |
| 2026-09-04 | 3.2137 | -1.10% |
| 2026-09-03 | 3.2493 | +0.81% |
| 2026-09-02 | 3.2232 | -1.37% |
| 2026-09-01 | 3.2681 | -1.06% |
| 2026-08-31 | 3.3031 | +0.88% |
| 2026-08-28 | 3.2742 | -0.40% |
预测准确率统计
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