基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*95%+同期银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
3.67%
近3月
9.20%
近6月
13.88%
近1年
30.36%
近3年
21.60%
今年以来
4.57%
成立以来
23.35%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.3457
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.3457
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 4.29% | 2.88 | 1056.24 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 3.96% | 1.60 | 976.00 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 3.17% | 0.57 | 782.10 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 2.74% | 3.94 | 673.90 | 2025-12-31 |
| SZ300059 | 东方财富 | 1.86% | 19.75 | 457.81 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 1.80% | 7.80 | 442.34 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.77% | 5.59 | 436.86 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 1.47% | 6.10 | 363.38 | 2025-12-31 |
| SH601288 | 农业银行 | 1.41% | 45.16 | 346.83 | 2025-12-31 |
| SZ301308 | 江波龙 | 1.39% | 1.40 | 342.78 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.3457 | -3.05% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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国金300指数增强A
vs
国金300指数增强C
167601 - 017925
|
相似度 0.789
国金300指数增强A
vs
长安沪深300非周期C
167601 - 017040
|
相似度 0.455
国金300指数增强A
vs
农银中证新华社民族品牌指数
167601 - 012394
|
相似度 0.414
国金300指数增强A
vs
嘉实中证A500指数增强A
167601 - 025311
|
相似度 0.411
国金300指数增强A
vs
国货ETF富国
167601 - 561130
|
相似度 0.409
国金300指数增强A
vs
平安深证300指数增强
167601 - 700002
|
相似度 0.407