基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率*20%+中债综合(全价)指数收益率*30%
收益率
近1月
15.36%
近3月
54.54%
近6月
43.17%
近1年
55.23%
近3年
42.98%
今年以来
26.14%
成立以来
166.79%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-07
真实净值
3.0563
真实涨跌
-1.5399%
上期净值 (2026-09-01): 3.1041
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300308 | 中际旭创 | 9.94% | 9.75 | 5947.50 | 2025-12-31 |
| SZ002384 | 东山精密 | 9.92% | 70.12 | 5935.66 | 2025-12-31 |
| SH688498 | 源杰科技 | 9.80% | 9.13 | 5863.23 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 9.68% | 13.44 | 5791.03 | 2025-12-31 |
| SZ300394 | 天孚通信 | 9.48% | 27.92 | 5668.60 | 2025-12-31 |
| SH688313 | 仕佳光子 | 6.18% | 41.66 | 3698.18 | 2025-12-31 |
| SH688205 | 德科立 | 6.06% | 26.35 | 3622.16 | 2025-12-31 |
| SZ06869 | 长飞光纤光缆 | 6.05% | 77.50 | 3618.98 | 2025-12-31 |
| SZ001267 | 汇绿生态 | 3.19% | 87.17 | 1909.02 | 2025-12-31 |
| SH603124 | 江南新材 | 3.18% | 24.08 | 1899.36 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 3.0563 | -1.54% |
| 2026-09-01 | 3.1041 | -1.20% |
| 2026-08-31 | 3.1417 | -0.25% |
| 2026-08-28 | 3.1495 | -1.07% |
| 2026-08-27 | 3.1836 | +2.74% |
| 2026-08-26 | 3.0986 | +0.85% |
| 2026-08-25 | 3.0725 | +1.17% |
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