基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(经汇率估值调整)*20%+中国债券总指数收益率*20%
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.8258
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-23): 1.8258
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 7.08% | 23.15 | 2985.88 | 2025-12-31 |
| SH688411 | 海博思创 | 6.86% | 11.58 | 2896.39 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 6.15% | 15.18 | 2596.39 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 5.92% | 4.62 | 2499.55 | 2025-12-31 |
| SH605376 | 博迁新材 | 5.68% | 36.67 | 2398.22 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 5.18% | 5.95 | 2186.96 | 2025-12-31 |
| SH605060 | 联德股份 | 4.93% | 56.26 | 2079.37 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 4.25% | 27.80 | 1794.08 | 2025-12-31 |
| SH603308 | 应流股份 | 3.35% | 33.88 | 1414.38 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 3.35% | 20.66 | 1413.14 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
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