基金详情
业绩比较基准
中债综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.1269
真实涨跌
+0.1333%
上期净值 (2026-09-02): 1.1254
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000333 | 美的集团 | 1.25% | 11.03 | 861.99 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 1.20% | 1.53 | 827.77 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 1.16% | 2.18 | 800.63 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 0.99% | 23.63 | 678.42 | 2025-12-31 |
| SH600309 | 万华化学 | 0.71% | 6.39 | 489.99 | 2025-12-31 |
| SZ00386 | 中国石油化工股份 | 0.64% | 105.20 | 443.74 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 0.58% | 3.09 | 398.55 | 2025-12-31 |
| SH600406 | 国电南瑞 | 0.48% | 14.66 | 329.56 | 2025-12-31 |
| SZ000858 | 五粮液 | 0.47% | 3.04 | 322.06 | 2025-12-31 |
| SZ002027 | 分众传媒 | 0.45% | 42.37 | 312.27 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.1269 | +0.13% |
| 2026-09-02 | 1.1254 | -0.27% |
| 2026-09-01 | 1.1284 | -0.13% |
| 2026-08-31 | 1.1299 | -0.02% |
| 2026-08-28 | 1.1301 | +0.01% |
| 2026-08-27 | 1.13 | +0.20% |
| 2026-08-26 | 1.1277 | +0.19% |
预测准确率统计
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