基金详情
业绩比较基准
标普中国A股300指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*15%+同业存款利率*5%
收益率
近1月
-2.71%
近3月
2.78%
近6月
-2.65%
近1年
-2.24%
近3年
-5.15%
今年以来
-1.59%
成立以来
159.99%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.9791
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.9791
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688277 | 天智航 | 8.84% | 410.09 | 6229.26 | 2025-12-31 |
| SZ300049 | 福瑞医科 | 8.80% | 88.00 | 6196.08 | 2025-12-31 |
| SZ002044 | 美年健康 | 8.02% | 1070.00 | 5649.60 | 2025-12-31 |
| SH688246 | 嘉和美康 | 7.92% | 240.01 | 5580.13 | 2025-12-31 |
| SH603108 | 润达医疗 | 7.85% | 370.00 | 5531.50 | 2025-12-31 |
| SZ301230 | 泓博医药 | 6.37% | 150.09 | 4483.28 | 2025-12-31 |
| SZ300430 | 诚益通 | 6.28% | 230.00 | 4420.60 | 2025-12-31 |
| SZ300003 | 乐普医疗 | 6.06% | 270.00 | 4268.70 | 2025-12-31 |
| SH688626 | 翔宇医疗 | 4.72% | 55.00 | 3327.50 | 2025-12-31 |
| SH688114 | 华大智造 | 4.33% | 50.21 | 3050.66 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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长城消费增值混合A
vs
长城消费增值混合C
200006 - 019414
|
相似度 0.960
长城消费增值混合A
vs
万家健康产业混合A
200006 - 010054
|
相似度 0.204
长城消费增值混合A
vs
万家健康产业混合C
200006 - 010055
|
相似度 0.204
长城消费增值混合A
vs
东财远见成长A
200006 - 018088
|
相似度 0.188
长城消费增值混合A
vs
东财远见成长C
200006 - 018089
|
相似度 0.188
长城消费增值混合A
vs
泰信医疗服务混合发起式A
200006 - 013072
|
相似度 0.162