基金详情
业绩比较基准
中央国债登记结算公司中债总指数(全价)
收益率
近1月
0.47%
近3月
2.75%
近6月
2.79%
近1年
5.37%
近3年
9.28%
今年以来
1.64%
成立以来
105.08%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-05-03
真实净值
1.1913
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 1.1913
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000733 | 振华科技 | 1.03% | 94.76 | 3935.25 | 2024-06-30 |
| SZ002422 | 科伦药业 | 0.64% | 80.42 | 2439.05 | 2024-06-30 |
| SH600761 | 安徽合力 | 0.51% | 90.07 | 1949.05 | 2024-06-30 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.1913 | +0.10% |
| 2026-04-02 | 1.1901 | -0.28% |
| 2026-04-01 | 1.1934 | +0.47% |
| 2026-03-31 | 1.1878 | -0.85% |
| 2026-03-30 | 1.198 | -0.22% |
| 2026-03-27 | 1.2006 | +0.25% |
| 2026-03-26 | 1.1976 | -0.46% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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