基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%
收益率
近1月
-3.18%
近3月
-3.49%
近6月
-11.89%
近1年
4.40%
近3年
-14.75%
今年以来
-3.12%
成立以来
201.60%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-08
真实净值
2.759
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 2.759
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ301326 | 捷邦科技 | 8.97% | 33.01 | 3603.37 | 2025-12-31 |
| SZ002345 | 潮宏基 | 8.90% | 285.86 | 3573.25 | 2025-12-31 |
| SH688382 | 益方生物 | 7.94% | 117.09 | 3189.47 | 2025-12-31 |
| SZ002294 | 信立泰 | 7.71% | 62.52 | 3097.87 | 2025-12-31 |
| SH603129 | 春风动力 | 5.76% | 8.30 | 2313.04 | 2025-12-31 |
| SH688068 | 热景生物 | 5.68% | 14.08 | 2280.23 | 2025-12-31 |
| SZ300973 | 立高食品 | 5.63% | 52.55 | 2259.65 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 5.36% | 27.52 | 2150.69 | 2025-12-31 |
| SH603697 | 有友食品 | 5.23% | 171.36 | 2099.11 | 2025-12-31 |
| SH603766 | 隆鑫通用 | 4.60% | 114.66 | 1847.17 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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