基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×90%+中证综合债指数收益率×10%
收益率
近1月
2.36%
近3月
12.71%
近6月
21.28%
近1年
39.59%
近3年
31.81%
今年以来
5.47%
成立以来
306.90%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-06
真实净值
4.071
真实涨跌
+0.2956%
上期净值 (2026-08-20): 4.059
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600426 | 华鲁恒升 | 2.57% | 14.39 | 452.28 | 2025-12-31 |
| SH601288 | 农业银行 | 2.52% | 57.88 | 444.52 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.43% | 12.42 | 428.12 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 2.02% | 17.79 | 355.80 | 2025-12-31 |
| SH688981 | 中芯国际 | 2.02% | 2.89 | 355.35 | 2025-12-31 |
| SH600031 | 三一重工 | 1.94% | 16.21 | 342.52 | 2025-12-31 |
| SH603799 | 华友钴业 | 1.88% | 4.85 | 331.06 | 2025-12-31 |
| SZ300596 | 利安隆 | 1.86% | 7.75 | 327.13 | 2025-12-31 |
| SH601088 | 中国神华 | 1.62% | 7.03 | 284.72 | 2025-12-31 |
| SZ000830 | 鲁西化工 | 1.58% | 16.77 | 277.88 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 4.071 | +0.30% |
| 2026-08-20 | 4.059 | +0.79% |
| 2026-08-19 | 4.027 | -3.59% |
| 2026-08-18 | 4.177 | -0.02% |
| 2026-08-17 | 4.178 | +2.43% |
| 2026-08-14 | 4.079 | +0.25% |
| 2026-08-13 | 4.069 | -0.90% |
预测准确率统计
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鹏华价值精选股票
vs
诺安低碳经济股票A
206012 - 001208
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相似度 0.210
鹏华价值精选股票
vs
诺安低碳经济股票C
206012 - 010349
|
相似度 0.210
鹏华价值精选股票
vs
诺安低碳经济股票D
206012 - 020659
|
相似度 0.210
鹏华价值精选股票
vs
安信周期优选股票型发起A
206012 - 022299
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相似度 0.195
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vs
安信周期优选股票型发起C
206012 - 022300
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相似度 0.195
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vs
华安新丝路主题股票A
206012 - 001104
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相似度 0.192