基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×55%+中债总指数收益率×45%
收益率
近1月
2.14%
近3月
16.95%
近6月
22.28%
近1年
26.14%
近3年
-7.58%
今年以来
3.93%
成立以来
71.80%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-07
真实净值
0.964
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.964
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300593 | 新雷能 | 8.82% | 29.00 | 863.04 | 2025-12-31 |
| SZ300395 | 菲利华 | 7.17% | 7.00 | 702.10 | 2025-12-31 |
| SZ002943 | 宇晶股份 | 6.47% | 16.00 | 633.60 | 2025-12-31 |
| SH603678 | 火炬电子 | 5.77% | 16.00 | 565.12 | 2025-12-31 |
| SZ300115 | 长盈精密 | 5.70% | 12.00 | 558.00 | 2025-12-31 |
| SH688282 | 理工导航 | 5.51% | 8.50 | 539.75 | 2025-12-31 |
| SZ002683 | 广东宏大 | 5.18% | 10.60 | 506.68 | 2025-12-31 |
| SH603308 | 应流股份 | 4.69% | 11.00 | 459.25 | 2025-12-31 |
| SH603568 | 伟明环保 | 4.28% | 16.50 | 418.77 | 2025-12-31 |
| SH603040 | 新坐标 | 4.23% | 4.50 | 413.96 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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