基金详情
业绩比较基准
中债综合指数收益率
收益率
近1月
0.66%
近3月
2.31%
近6月
3.01%
近1年
5.98%
近3年
12.74%
今年以来
1.47%
成立以来
76.16%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.1503
真实涨跌
+0.1306%
上期净值 (2026-09-02): 1.1488
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601336 | 新华保险 | 0.67% | 146.23 | 10192.23 | 2025-12-31 |
| SZ300760 | 迈瑞医疗 | 0.63% | 49.97 | 9516.79 | 2025-12-31 |
| SZ000603 | 盛达资源 | 0.57% | 277.37 | 8587.38 | 2025-12-31 |
| SH688099 | 晶晨股份 | 0.52% | 90.82 | 7922.40 | 2025-12-31 |
| SZ002602 | 世纪华通 | 0.51% | 451.13 | 7696.28 | 2025-12-31 |
| SZ002415 | 海康威视 | 0.49% | 250.07 | 7462.09 | 2025-12-31 |
| SH601111 | 中国国航 | 0.43% | 699.55 | 6554.78 | 2025-12-31 |
| SH600150 | 中国船舶 | 0.43% | 196.16 | 6524.25 | 2025-12-31 |
| SH600562 | 国睿科技 | 0.41% | 222.76 | 6295.31 | 2025-12-31 |
| SZ000962 | 东方钽业 | 0.41% | 189.36 | 6260.16 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.1503 | +0.13% |
| 2026-09-02 | 1.1488 | -0.32% |
| 2026-09-01 | 1.1525 | +0.03% |
| 2026-08-31 | 1.1522 | +0.09% |
| 2026-08-28 | 1.1512 | +0.08% |
| 2026-08-27 | 1.1503 | +0.16% |
| 2026-08-26 | 1.1485 | +0.14% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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