基金详情
业绩比较基准
标普中国债券指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%
收益率
近1月
1.18%
近3月
3.17%
近6月
3.41%
近1年
4.79%
近3年
5.91%
今年以来
2.13%
成立以来
111.79%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.327
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.327
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600803 | 新奥股份 | 1.14% | 5.81 | 120.62 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 1.12% | 1.99 | 118.54 | 2025-12-31 |
| SH600989 | 宝丰能源 | 1.11% | 5.98 | 117.39 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 1.08% | 2.02 | 114.55 | 2025-12-31 |
| SH603766 | 隆鑫通用 | 0.97% | 6.38 | 102.78 | 2025-12-31 |
| SH601336 | 新华保险 | 0.95% | 1.44 | 100.37 | 2025-12-31 |
| SZ002202 | 金风科技 | 0.92% | 4.80 | 97.92 | 2025-12-31 |
| SH600919 | 江苏银行 | 0.92% | 9.37 | 97.45 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 0.91% | 1.24 | 96.91 | 2025-12-31 |
| SZ000933 | 神火股份 | 0.91% | 3.52 | 96.69 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.327 | -0.70% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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大摩多元收益债券A
vs
大摩多元收益债券C
233012 - 233013
|
相似度 0.736
大摩多元收益债券A
vs
嘉实稳固收益债券D
233012 - 024212
|
相似度 0.180
大摩多元收益债券A
vs
嘉实稳固收益债券C
233012 - 070020
|
相似度 0.180
大摩多元收益债券A
vs
南方佳元6个月持有债券A
233012 - 012397
|
相似度 0.168
大摩多元收益债券A
vs
南方佳元6个月持有债券C
233012 - 012398
|
相似度 0.168
大摩多元收益债券A
vs
南方佳元6个月持有债券E
233012 - 020325
|
相似度 0.168