基金详情
业绩比较基准
中证全债指数
收益率
近1月
-0.72%
近3月
1.97%
近6月
3.84%
近1年
7.78%
近3年
10.76%
今年以来
1.12%
成立以来
51.42%
数据截至：2026-03-17
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.1584
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1584
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000333 | 美的集团 | 0.74% | 0.60 | 38.70 | 2024-06-30 |
| SH601919 | 中远海控 | 0.59% | 2.00 | 30.98 | 2024-06-30 |
| SZ300760 | 迈瑞医疗 | 0.56% | 0.10 | 29.09 | 2024-06-30 |
| SZ000807 | 云铝股份 | 0.52% | 2.00 | 27.02 | 2024-06-30 |
| SZ002594 | 比亚迪 | 0.48% | 0.10 | 25.03 | 2024-06-30 |
| SH600585 | 海螺水泥 | 0.45% | 1.00 | 23.59 | 2024-06-30 |
| SH601238 | 广汽集团 | 0.44% | 3.00 | 23.22 | 2024-06-30 |
| SZ000858 | 五粮液 | 0.37% | 0.15 | 19.21 | 2024-06-30 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 0.28% | 0.01 | 14.67 | 2024-06-30 |
| SH600309 | 万华化学 | 0.28% | 0.18 | 14.55 | 2024-06-30 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.1584 | -0.18% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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国联安信心增长债券B
vs
国联安信心增长债券A
253061 - 253060
|
相似度 0.718
国联安信心增长债券B
vs
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A
253061 - 018272
|
相似度 0.174
国联安信心增长债券B
vs
兴业聚享6个月持有期混合A
253061 - 021821
|
相似度 0.165
国联安信心增长债券B
vs
兴业聚享6个月持有期混合C
253061 - 021871
|
相似度 0.165
国联安信心增长债券B
vs
创金合信聚利债券E
253061 - 022100
|
相似度 0.164
国联安信心增长债券B
vs
创金合信聚利债券A
253061 - 001199
|
相似度 0.164