收益率

近1月
0.01%
近3月
2.48%
近6月
3.68%
近1年
4.79%
近3年
-0.03%
今年以来
0.87%
成立以来
347.08%
数据截至:2026-02-26

季度收益率

年份 一季度 二季度 三季度 四季度 年度收益率
2022 -1.33% +1.69% -0.82% +2.13% +1.54%
2023 +0.48% -2.97% -1.35% -1.39% -4.29%
2024 -0.56% -0.64% +1.37% -0.36% +0.56%
2025 -0.28% +0.56% +1.05% +1.92% +3.50%
2026 -1.22% +0.70% - - -
数据截至:2026-02-26

净值走势图

历史净值

共 5497 条记录
日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2004-01-07 1.0704 1.0704 +0.35%
2004-01-06 1.0667 1.0667 +0.30%
2004-01-05 1.0635 1.0635 +2.97%
2004-01-02 1.0328 1.0328 +1.15%
2003-12-31 1.0211 1.0211 -0.75%
2003-12-30 1.0288 1.0288 +2.88%
2003-12-03 1.0 1.0 -
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