基金详情
业绩比较基准
75%*新华富时A600指数+ 25%*新华富时国债指数
收益率
近1月
-2.10%
近3月
-1.45%
近6月
-4.75%
近1年
3.01%
近3年
-0.51%
今年以来
-2.37%
成立以来
72.12%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.5355
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.5355
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300972 | 万辰集团 | 5.24% | 4.43 | 890.74 | 2025-12-31 |
| SH605499 | 东鹏饮料 | 4.93% | 3.13 | 836.93 | 2025-12-31 |
| SZ003010 | 若羽臣 | 4.91% | 23.85 | 834.03 | 2025-12-31 |
| SZ002602 | 世纪华通 | 4.91% | 48.87 | 833.72 | 2025-12-31 |
| SH605338 | 巴比食品 | 4.86% | 26.34 | 824.97 | 2025-12-31 |
| SZ002223 | 鱼跃医疗 | 4.82% | 21.44 | 819.22 | 2025-12-31 |
| SZ002555 | 三七互娱 | 4.81% | 34.64 | 817.50 | 2025-12-31 |
| SH600993 | 马应龙 | 4.62% | 28.05 | 785.40 | 2025-12-31 |
| SZ002558 | 巨人网络 | 4.03% | 15.81 | 684.41 | 2025-12-31 |
| SH601933 | 永辉超市 | 4.01% | 145.21 | 681.03 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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