基金详情
业绩比较基准
中证综合债指数
收益率
近1月
0.80%
近3月
2.37%
近6月
2.10%
近1年
0.58%
近3年
1.34%
今年以来
1.28%
成立以来
89.70%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-11
真实净值
1.9
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.9
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002916 | 深南电路 | 0.56% | 0.05 | 11.61 | 2025-12-31 |
| SZ000425 | 徐工机械 | 0.55% | 0.98 | 11.35 | 2025-12-31 |
| SH688059 | 华锐精密 | 0.50% | 0.13 | 10.23 | 2025-12-31 |
| SZ300394 | 天孚通信 | 0.49% | 0.05 | 10.15 | 2025-12-31 |
| SZ002048 | 宁波华翔 | 0.46% | 0.30 | 9.44 | 2025-12-31 |
| SZ300570 | 太辰光 | 0.45% | 0.08 | 9.24 | 2025-12-31 |
| SH688017 | 绿的谐波 | 0.44% | 0.05 | 8.97 | 2025-12-31 |
| SH603969 | 银龙股份 | 0.41% | 0.84 | 8.49 | 2025-12-31 |
| SH688002 | 睿创微纳 | 0.41% | 0.08 | 8.49 | 2025-12-31 |
| SH600301 | 华锡有色 | 0.41% | 0.22 | 8.44 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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暂无足够数据统计
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