基金详情
业绩比较基准
中债综合指数(全价)
收益率
近1月
2.43%
近3月
6.23%
近6月
9.84%
近1年
13.43%
近3年
8.81%
今年以来
4.44%
成立以来
191.40%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-08
真实净值
2.814
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 2.814
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603993 | 洛阳钼业 | 2.66% | 69.50 | 1390.00 | 2025-12-31 |
| SZ000960 | 锡业股份 | 2.53% | 47.36 | 1320.40 | 2025-12-31 |
| SZ000893 | 亚钾国际 | 1.80% | 19.58 | 939.25 | 2025-12-31 |
| SH600309 | 万华化学 | 1.10% | 7.50 | 575.10 | 2025-12-31 |
| SH600489 | 中金黄金 | 0.99% | 22.11 | 516.49 | 2025-12-31 |
| SZ002517 | 恺英网络 | 0.95% | 22.68 | 496.01 | 2025-12-31 |
| SZ002895 | 川恒股份 | 0.77% | 10.98 | 402.53 | 2025-12-31 |
| SH605060 | 联德股份 | 0.76% | 10.67 | 394.36 | 2025-12-31 |
| SH600259 | 中稀有色 | 0.66% | 6.11 | 343.75 | 2025-12-31 |
| SZ000683 | 博源化工 | 0.59% | 41.75 | 310.61 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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诺安双利债券发起A
vs
诺安价值增长混合C
320021 - 022148
|
相似度 0.307
诺安双利债券发起A
vs
诺安价值增长混合D
320021 - 022149
|
相似度 0.307
诺安双利债券发起A
vs
诺安价值增长混合A
320021 - 320005
|
相似度 0.307
诺安双利债券发起A
vs
大成正向回报灵活配置混合A
320021 - 001365
|
相似度 0.224
诺安双利债券发起A
vs
大成正向回报灵活配置混合C
320021 - 019207
|
相似度 0.224
诺安双利债券发起A
vs
诺安鸿鑫混合A
320021 - 000066
|
相似度 0.191