收益率
近1月
2.56%
近3月
5.25%
近6月
7.45%
近1年
23.70%
近3年
11.39%
今年以来
3.75%
成立以来
273.10%
数据截至：2026-03-06
季度收益率
| 年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 年度收益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | -7.67% | +2.27% | -4.01% | -3.61% | -13.98% |
| 2023 | -3.19% | -2.27% | -4.01% | -1.74% | -11.23% |
| 2024 | +1.94% | +0.20% | -1.84% | -3.01% | -1.10% |
| 2025 | +0.81% | +3.56% | +14.15% | -0.19% | +20.09% |
| 2026 | +3.45% | - | - | - | - |
数据截至：2026-03-06
净值走势图
历史净值
共 4359 条记录| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|
| 2008-06-30 | 0.9696 | 0.9696 | -0.10% |
| 2008-06-27 | 0.9706 | 0.9706 | -0.33% |
| 2008-06-20 | 0.9738 | 0.9738 | -0.03% |
| 2008-06-13 | 0.9741 | 0.9741 | -2.05% |
| 2008-06-06 | 0.9945 | 0.9945 | -0.13% |
| 2008-06-05 | 0.9958 | 0.9958 | -0.29% |
| 2008-05-30 | 0.9987 | 0.9987 | -0.12% |
| 2008-05-23 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% |
| 2008-05-21 | 1.0 | 1.0 | - |