基金详情
业绩比较基准
标普全球矿产及能源指数(S&P Global Mining & Energy Index)收益率
收益率
近1月
8.49%
近3月
20.80%
近6月
35.43%
近1年
59.34%
近3年
58.28%
今年以来
15.96%
成立以来
56.90%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-07-24
预测净值
1.3857
预测涨跌
+0.0%
置信度
20%
上期净值 (2026-06-25): 1.3857
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| XOM | 埃克森美孚 | 4.44% | 1.44 | 1218.95 | 2025-12-31 |
| NEM | 纽蒙特 | 4.18% | 1.64 | 1148.19 | 2025-12-31 |
| SZ02899 | 紫金矿业 | 3.85% | 32.82 | 1057.02 | 2025-12-31 |
| SHEL | 壳牌 | 3.52% | 3.74 | 966.41 | 2025-12-31 |
| AEM | 阿哥尼可老鹰矿场有限公司 | 3.33% | 0.77 | 914.24 | 2025-12-31 |
| KGC | 金罗斯黄金 | 3.16% | 4.39 | 867.93 | 2025-12-31 |
| VLO | 瓦莱罗能源 | 2.60% | 0.62 | 712.85 | 2025-12-31 |
| SCCO | 南方铜业 | 2.56% | 0.70 | 704.08 | 2025-12-31 |
| RIO | 力拓(UK) | 2.51% | 1.22 | 689.98 | 2025-12-31 |
| SZ03993 | 洛阳钼业 | 2.43% | 38.40 | 667.31 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.3857 | +0.60% |
| 2026-06-24 | 1.3775 | -2.61% |
| 2026-06-23 | 1.4144 | -1.96% |
| 2026-06-22 | 1.4427 | -0.05% |
| 2026-06-18 | 1.4434 | -1.88% |
| 2026-06-17 | 1.471 | -1.12% |
| 2026-06-16 | 1.4877 | -0.07% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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