基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%
收益率
近1月
2.23%
近3月
4.17%
近6月
4.75%
近1年
15.04%
近3年
14.33%
今年以来
0.80%
成立以来
263.80%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-07-22
真实净值
2.9938
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 2.9938
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600660 | 福耀玻璃 | 6.92% | 72.61 | 4703.13 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 5.09% | 9.41 | 3457.39 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 5.00% | 43.49 | 3398.74 | 2025-12-31 |
| SZ000651 | 格力电器 | 4.43% | 74.86 | 3010.87 | 2025-12-31 |
| SZ002595 | 豪迈科技 | 3.60% | 28.94 | 2445.72 | 2025-12-31 |
| SH603799 | 华友钴业 | 2.66% | 26.44 | 1804.79 | 2025-12-31 |
| SZ002142 | 宁波银行 | 2.62% | 63.29 | 1777.82 | 2025-12-31 |
| SH605117 | 德业股份 | 2.59% | 20.39 | 1757.62 | 2025-12-31 |
| SZ002884 | 凌霄泵业 | 2.51% | 96.37 | 1704.79 | 2025-12-31 |
| SH601633 | 长城汽车 | 2.47% | 74.15 | 1678.01 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 2.9938 | -1.72% |
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