基金详情
业绩比较基准
中债综合指数收益率*80%+一年期银行定期存款税后收益率*20%
收益率
近1月
0.87%
近3月
4.91%
近6月
5.38%
近1年
6.26%
近3年
7.29%
今年以来
2.68%
成立以来
71.82%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-09
真实净值
1.0394
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0394
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600489 | 中金黄金 | 2.59% | 8.00 | 117.04 | 2025-06-30 |
| SZ002155 | 湖南黄金 | 2.06% | 5.20 | 92.82 | 2025-06-30 |
| SH688568 | 中科星图 | 1.19% | 1.49 | 53.65 | 2025-06-30 |
| SZ002179 | 中航光电 | 0.89% | 1.00 | 40.36 | 2025-06-30 |
| SZ300124 | 汇川技术 | 0.86% | 0.60 | 38.74 | 2025-06-30 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.86% | 2.00 | 39.00 | 2025-06-30 |
| SZ002244 | 滨江集团 | 0.86% | 4.00 | 39.00 | 2025-06-30 |
| SZ300442 | 润泽科技 | 0.77% | 0.70 | 34.67 | 2025-06-30 |
| SH601059 | 信达证券 | 0.76% | 2.00 | 34.20 | 2025-06-30 |
| SH600584 | 长电科技 | 0.75% | 1.00 | 33.69 | 2025-06-30 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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华泰柏瑞稳本增利债券B
vs
华泰柏瑞稳本增利债券A
460003 - 519519
|
相似度 0.742
华泰柏瑞稳本增利债券B
vs
华泰柏瑞稳本增利债券C
460003 - 020502
|
相似度 0.718
华泰柏瑞稳本增利债券B
vs
富国元利债券A
460003 - 015539
|
相似度 0.172
华泰柏瑞稳本增利债券B
vs
富国元利债券C
460003 - 015540
|
相似度 0.172
华泰柏瑞稳本增利债券B
vs
富国诚益回报12个月持有混合C
460003 - 012577
|
相似度 0.165
华泰柏瑞稳本增利债券B
vs
富国兴泉回报12个月持有期混合A
460003 - 009782
|
相似度 0.156