基金详情
业绩比较基准
沪深300指数*95%+银行活期存款税后收益率*5%
收益率
近1月
0.55%
近3月
1.70%
近6月
3.84%
近1年
10.86%
近3年
9.94%
今年以来
-0.55%
成立以来
107.44%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.1714
真实涨跌
+0.5925%
上期净值 (2026-08-20): 1.1645
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.61% | 4152.64 | 1525099.69 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 3.20% | 980.85 | 1350795.64 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.71% | 16695.01 | 1141938.61 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.48% | 1718.80 | 1048468.78 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.11% | 25786.57 | 888863.19 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.93% | 19382.64 | 816009.08 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.59% | 1553.16 | 669229.36 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.42% | 7714.07 | 602854.39 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 1.32% | 26511.30 | 558327.84 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 1.23% | 19154.42 | 520808.73 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.1714 | +0.59% |
| 2026-08-20 | 1.1645 | +0.08% |
| 2026-08-19 | 1.1636 | -2.69% |
| 2026-08-18 | 1.1958 | -0.33% |
| 2026-08-17 | 1.1997 | +1.53% |
| 2026-08-14 | 1.1816 | +0.03% |
| 2026-08-13 | 1.1812 | -0.51% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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华泰柏瑞沪深300ETF联接A
vs
中信保诚沪深300指数(LOF)A
460300 - 165515
|
相似度 0.779
华泰柏瑞沪深300ETF联接A
vs
前海开源沪深300指数C
460300 - 015671
|
相似度 0.778
华泰柏瑞沪深300ETF联接A
vs
国泰沪深300指数Y
460300 - 022936
|
相似度 0.778
华泰柏瑞沪深300ETF联接A
vs
大成沪深300指数A
460300 - 519300
|
相似度 0.777
华泰柏瑞沪深300ETF联接A
vs
建信沪深300指数(LOF)
460300 - 165309
|
相似度 0.774
华泰柏瑞沪深300ETF联接A
vs
沪深300ETF博时
460300 - 515130
|
相似度 0.772