基金详情
业绩比较基准
中债综合指数*90%+沪深300指数*10%
收益率
近1月
0.42%
近3月
1.57%
近6月
2.65%
近1年
8.05%
近3年
10.99%
今年以来
0.27%
成立以来
111.32%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.5705
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.5705
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.40% | 3.78 | 2305.80 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.60% | 3.58 | 1542.55 | 2025-12-31 |
| SZ002938 | 鹏鼎控股 | 1.11% | 21.08 | 1066.23 | 2025-12-31 |
| SH688498 | 源杰科技 | 0.95% | 1.42 | 910.92 | 2025-12-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 0.88% | 1.85 | 849.30 | 2025-12-31 |
| SZ002837 | 英维克 | 0.84% | 7.54 | 805.95 | 2025-12-31 |
| SH688187 | 时代电气 | 0.64% | 11.96 | 613.36 | 2025-12-31 |
| SZ002555 | 三七互娱 | 0.55% | 22.56 | 532.42 | 2025-12-31 |
| SZ000977 | 浪潮信息 | 0.53% | 7.58 | 504.83 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 0.52% | 0.37 | 500.74 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.5705 | -0.13% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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汇添富多元收益债券A
vs
汇添富多元收益债券C
470010 - 470011
|
相似度 0.738
汇添富多元收益债券A
vs
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)
470010 - 017768
|
相似度 0.235
汇添富多元收益债券A
vs
广发集享债券A
470010 - 021136
|
相似度 0.228
汇添富多元收益债券A
vs
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A
470010 - 018285
|
相似度 0.214
汇添富多元收益债券A
vs
永赢稳健增强债券C
470010 - 014089
|
相似度 0.170
汇添富多元收益债券A
vs
宏利集利债券A
470010 - 162210
|
相似度 0.155