基金详情
业绩比较基准
中债综合指数*90%+沪深300指数*10%
收益率
近1月
0.24%
近3月
1.56%
近6月
3.06%
近1年
8.04%
近3年
10.51%
今年以来
0.39%
成立以来
104.55%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-09
真实净值
1.4558
真实涨跌
-0.1988%
上期净值 (2026-09-03): 1.4587
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.40% | 3.78 | 2305.80 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.60% | 3.58 | 1542.55 | 2025-12-31 |
| SZ002938 | 鹏鼎控股 | 1.11% | 21.08 | 1066.23 | 2025-12-31 |
| SH688498 | 源杰科技 | 0.95% | 1.42 | 910.92 | 2025-12-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 0.88% | 1.85 | 849.30 | 2025-12-31 |
| SZ002837 | 英维克 | 0.84% | 7.54 | 805.95 | 2025-12-31 |
| SH688187 | 时代电气 | 0.64% | 11.96 | 613.36 | 2025-12-31 |
| SZ002555 | 三七互娱 | 0.55% | 22.56 | 532.42 | 2025-12-31 |
| SZ000977 | 浪潮信息 | 0.53% | 7.58 | 504.83 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 0.52% | 0.37 | 500.74 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.4558 | -0.20% |
| 2026-09-03 | 1.4587 | -0.10% |
| 2026-09-02 | 1.4601 | -0.38% |
| 2026-09-01 | 1.4657 | -0.50% |
| 2026-08-31 | 1.4731 | +0.21% |
| 2026-08-28 | 1.47 | -0.37% |
| 2026-08-27 | 1.4754 | +0.51% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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汇添富多元收益债券C
vs
汇添富多元收益债券D
470011 - 025644
|
相似度 0.738
汇添富多元收益债券C
vs
汇添富多元收益债券A
470011 - 470010
|
相似度 0.738
汇添富多元收益债券C
vs
景顺长城景颐丰利债券F
470011 - 023512
|
相似度 0.252
汇添富多元收益债券C
vs
广发可转债债券E
470011 - 010629
|
相似度 0.238
汇添富多元收益债券C
vs
广发可转债债券D
470011 - 022744
|
相似度 0.238
汇添富多元收益债券C
vs
鹏华丰锐债券LOF
470011 - 160641
|
相似度 0.237