基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*95%+商业银行税后活期存款利率*5%
收益率
近1月
0.02%
近3月
1.36%
近6月
2.76%
近1年
12.15%
近3年
12.18%
今年以来
-1.13%
成立以来
103.31%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-07-24
预测净值
1.1723
预测涨跌
-0.2022%
置信度
53%
上期净值 (2026-07-09): 1.1747
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.62% | 15.18 | 5575.74 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 3.21% | 3.60 | 4951.51 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.71% | 61.17 | 4183.91 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.52% | 6.37 | 3886.92 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.11% | 94.54 | 3258.88 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.94% | 71.04 | 2990.78 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.59% | 5.70 | 2456.88 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.43% | 28.27 | 2208.98 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 1.33% | 97.18 | 2046.68 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 1.24% | 70.23 | 1909.43 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1538 | -1.78% |
| 2026-07-09 | 1.1747 | +2.51% |
| 2026-07-08 | 1.1459 | -0.74% |
| 2026-07-07 | 1.1545 | -0.94% |
| 2026-07-06 | 1.1654 | -0.03% |
| 2026-07-03 | 1.1657 | +0.58% |
| 2026-07-02 | 1.159 | -2.80% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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工银沪深300指数A
vs
富国沪深300ETF发起式联接A
481009 - 021832
|
相似度 0.780
工银沪深300指数A
vs
富国沪深300ETF发起式联接C
481009 - 021833
|
相似度 0.780
工银沪深300指数A
vs
嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y
481009 - 022890
|
相似度 0.779
工银沪深300指数A
vs
嘉实沪深300ETF联接A
481009 - 160706
|
相似度 0.779
工银沪深300指数A
vs
华泰柏瑞沪深300ETF联接I
481009 - 022699
|
相似度 0.779
工银沪深300指数A
vs
华泰柏瑞沪深300ETF联接Y
481009 - 022948
|
相似度 0.779