基金详情
业绩比较基准
中债综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%
收益率
近1月
0.72%
近3月
1.84%
近6月
2.01%
近1年
4.71%
近3年
10.99%
今年以来
1.11%
成立以来
50.76%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-07-24
预测净值
1.0742
预测涨跌
-0.058%
置信度
32%
上期净值 (2026-06-26): 1.0748
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 1.18% | 0.71 | 384.13 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 0.99% | 11.26 | 323.27 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 0.93% | 3.90 | 304.79 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.92% | 0.82 | 301.15 | 2025-12-31 |
| SZ00386 | 中国石油化工股份 | 0.65% | 50.20 | 211.84 | 2025-12-31 |
| SH600309 | 万华化学 | 0.63% | 2.70 | 207.04 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 0.59% | 1.49 | 192.18 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 0.51% | 7.85 | 165.32 | 2025-12-31 |
| SH600406 | 国电南瑞 | 0.48% | 7.01 | 157.58 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.47% | 4.43 | 152.70 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0748 | -0.47% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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