基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×10%+中债综合财富指数收益率×30%
收益率
近1月
1.39%
近3月
3.83%
近6月
6.52%
近1年
14.05%
近3年
-8.68%
今年以来
1.42%
成立以来
2.12%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-06
真实净值
0.8292
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-31): 0.8292
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 2.73% | 2.06 | 757.66 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 2.64% | 5.69 | 733.90 | 2025-12-31 |
| SZ002738 | 中矿资源 | 1.56% | 5.52 | 433.60 | 2025-12-31 |
| SZ09858 | 优然牧业 | 1.44% | 87.40 | 401.02 | 2025-12-31 |
| SZ301358 | 湖南裕能 | 1.34% | 5.75 | 371.81 | 2025-12-31 |
| SZ000596 | 古井贡酒 | 1.16% | 2.43 | 322.22 | 2025-12-31 |
| SH603659 | 璞泰来 | 1.04% | 10.54 | 288.16 | 2025-12-31 |
| SZ002311 | 海大集团 | 1.01% | 5.06 | 280.22 | 2025-12-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 0.94% | 2.87 | 260.23 | 2025-12-31 |
| SZ000799 | 酒鬼酒 | 0.92% | 4.67 | 254.66 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 0.8292 | +0.04% |
| 2026-07-30 | 0.8289 | +0.22% |
| 2026-07-29 | 0.8271 | +1.01% |
| 2026-07-28 | 0.8188 | -0.76% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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嘉实瑞虹三年定期混合
vs
嘉实时代先锋三年持有混合A
501088 - 011643
|
相似度 0.277
嘉实瑞虹三年定期混合
vs
嘉实时代先锋三年持有混合C
501088 - 011644
|
相似度 0.277
嘉实瑞虹三年定期混合
vs
富国稳健增长混合C
501088 - 010625
|
相似度 0.238
嘉实瑞虹三年定期混合
vs
富国稳健增长混合A
501088 - 010624
|
相似度 0.237
嘉实瑞虹三年定期混合
vs
嘉实远见先锋一年持有期混合A
501088 - 012852
|
相似度 0.236
嘉实瑞虹三年定期混合
vs
嘉实远见先锋一年持有期混合C
501088 - 012853
|
相似度 0.236