基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合指数收益率*30%
收益率
近1月
-16.86%
近3月
12.17%
近6月
7.72%
近1年
50.84%
近3年
53.07%
今年以来
17.99%
成立以来
19.75%
数据截至：2026-07-21
净值预测
2026-09-05
真实净值
1.061
真实涨跌
-3.9819%
上期净值 (2026-08-31): 1.105
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00981 | 中芯国际 | 8.42% | 149.50 | 9647.99 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 8.01% | 71.17 | 9179.49 | 2025-12-31 |
| SZ002851 | 麦格米特 | 7.77% | 98.85 | 8903.42 | 2025-12-31 |
| SH603986 | 兆易创新 | 7.38% | 39.49 | 8459.94 | 2025-12-31 |
| SZ002518 | 科士达 | 6.97% | 164.60 | 7986.39 | 2025-12-31 |
| SZ002384 | 东山精密 | 6.87% | 93.00 | 7872.45 | 2025-12-31 |
| SZ300693 | 盛弘股份 | 4.96% | 148.45 | 5682.71 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 4.36% | 11.59 | 4993.90 | 2025-12-31 |
| SH688012 | 中微公司 | 4.08% | 17.16 | 4680.61 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 3.94% | 7.41 | 4520.10 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.061 | -3.98% |
| 2026-08-31 | 1.105 | +3.12% |
| 2026-08-28 | 1.0716 | -2.43% |
| 2026-08-27 | 1.0983 | +4.54% |
| 2026-08-26 | 1.0506 | +1.36% |
| 2026-08-25 | 1.0365 | +0.09% |
| 2026-08-24 | 1.0356 | -4.16% |
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