基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*45%+恒生指数收益率(人民币计价)*45%+中债综合财富指数收益率*10%
收益率
近1月
-1.87%
近3月
9.30%
近6月
13.09%
近1年
18.74%
近3年
-0.65%
今年以来
6.94%
成立以来
12.83%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.0442
真实涨跌
-0.1148%
上期净值 (2026-08-31): 1.0454
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601886 | 江河集团 | 7.36% | 504.84 | 4119.49 | 2025-12-31 |
| SZ002986 | 宇新股份 | 5.87% | 305.34 | 3285.47 | 2025-12-31 |
| SZ00753 | 中国国航 | 5.19% | 455.00 | 2905.52 | 2025-12-31 |
| SZ002541 | 鸿路钢构 | 4.95% | 168.44 | 2769.22 | 2025-12-31 |
| SZ00960 | 龙湖集团 | 4.85% | 351.05 | 2714.17 | 2025-12-31 |
| SZ06655 | 华新建材 | 4.76% | 163.61 | 2662.92 | 2025-12-31 |
| SZ01908 | 建发国际集团 | 4.74% | 187.60 | 2651.80 | 2025-12-31 |
| SZ002271 | 东方雨虹 | 4.68% | 192.86 | 2620.97 | 2025-12-31 |
| SZ00670 | 中国东方航空股份 | 4.55% | 529.00 | 2546.69 | 2025-12-31 |
| SH600426 | 华鲁恒升 | 4.52% | 80.40 | 2527.07 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.0442 | -0.11% |
| 2026-08-31 | 1.0454 | -0.97% |
| 2026-08-28 | 1.0556 | +0.63% |
| 2026-08-27 | 1.049 | +0.92% |
| 2026-08-26 | 1.0394 | +0.81% |
| 2026-08-25 | 1.031 | +0.09% |
| 2026-08-24 | 1.0301 | -0.82% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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