基金详情
业绩比较基准
中证偏股型基金指数收益率*90%+中债综合全价指数收益率*10%
收益率
近1月
3.03%
近3月
13.29%
近6月
16.21%
近1年
45.90%
近3年
25.64%
今年以来
5.72%
成立以来
13.58%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.2714
真实涨跌
+0.1102%
上期净值 (2026-09-02): 1.27
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600549 | 厦门钨业 | 1.74% | 46.00 | 1888.76 | 2025-12-31 |
| SH600988 | 赤峰黄金 | 0.72% | 25.09 | 783.81 | 2025-12-31 |
| SH600989 | 宝丰能源 | 0.66% | 36.29 | 712.37 | 2025-12-31 |
| SZ300442 | 润泽科技 | 0.65% | 13.29 | 701.71 | 2025-12-31 |
| SZ300850 | 新强联 | 0.51% | 13.41 | 554.77 | 2025-12-31 |
| SH603444 | 吉比特 | 0.47% | 1.20 | 508.62 | 2025-12-31 |
| SH688095 | 福昕软件 | 0.45% | 5.45 | 486.52 | 2025-12-31 |
| SZ002545 | 东方铁塔 | 0.41% | 24.02 | 443.17 | 2025-12-31 |
| SH603077 | 和邦生物 | 0.39% | 187.39 | 423.50 | 2025-12-31 |
| SH600490 | 鹏欣资源 | 0.33% | 45.82 | 354.19 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.2714 | +0.11% |
| 2026-09-02 | 1.27 | -1.27% |
| 2026-09-01 | 1.2864 | -1.14% |
| 2026-08-31 | 1.3012 | +0.56% |
| 2026-08-28 | 1.294 | -0.87% |
| 2026-08-27 | 1.3053 | +1.57% |
| 2026-08-26 | 1.2851 | +0.47% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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