基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*45%+人民币计价的恒生指数收益率*5%+中债-综合全价(总值)指数收益率*50%
收益率
近1月
1.66%
近3月
4.60%
近6月
8.53%
近1年
16.72%
近3年
9.30%
今年以来
2.05%
成立以来
3.11%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.0218
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-17): 1.0218
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600519 | 贵州茅台 | 1.17% | 0.44 | 749.28 | 2024-03-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 0.84% | 5.20 | 539.76 | 2024-03-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.62% | 2.08 | 395.91 | 2024-03-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 0.51% | 2.08 | 325.64 | 2024-03-31 |
| SZ300760 | 迈瑞医疗 | 0.34% | 0.78 | 219.54 | 2024-03-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 0.32% | 5.03 | 205.27 | 2024-03-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 0.29% | 5.74 | 184.83 | 2024-03-31 |
| SH600309 | 万华化学 | 0.27% | 2.06 | 170.57 | 2024-03-31 |
| SH600406 | 国电南瑞 | 0.21% | 5.49 | 133.63 | 2024-03-31 |
| SZ300498 | 温氏股份 | 0.19% | 6.41 | 121.79 | 2024-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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