南方恒指ETF联接(LOF)A

501302 · 指数型-股票 · 基金经理: 罗文杰
持仓 收益 分红 经理

基金详情

业绩比较基准
经估值汇率调整的恒生指数收益率*95%+人民币活期存款税后利率*5%

收益率

近1月
-6.64%
近3月
-5.74%
近6月
-3.83%
近1年
4.69%
近3年
30.27%
今年以来
-5.80%
成立以来
16.84%
数据截至：2026-03-05

净值预测

2026-09-07
真实净值
1.0327
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0327

前10大持仓

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股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元) 报告期
SZ00700 腾讯控股 9.86% 45.05 24372.80 2025-12-31
SZ00005 汇丰控股 8.57% 191.60 21181.73 2025-12-31
SZ09988 阿里巴巴-W 7.87% 150.81 19451.77 2025-12-31
SZ01299 友邦保险 5.00% 171.28 12361.17 2025-12-31
SZ00939 建设银行 4.41% 1568.07 10891.44 2025-12-31
SZ01810 小米集团-W 4.27% 297.08 10545.46 2025-12-31
SZ03690 美团-W 3.75% 99.49 9282.56 2025-12-31
SZ01398 工商银行 3.09% 1344.54 7638.65 2025-12-31
SZ00941 中国移动 3.03% 101.41 7483.54 2025-12-31
SZ00388 香港交易所 2.93% 19.65 7232.72 2025-12-31

近7天净值

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日期 单位净值 日涨跌幅
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