基金详情
业绩比较基准
中证申万一带一路主题指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
收益率
近1月
1.21%
近3月
4.41%
近6月
8.90%
近1年
31.00%
近3年
20.11%
今年以来
3.24%
成立以来
49.46%
数据截至：2026-03-12
净值预测
2026-05-04
真实净值
1.4188
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 1.4188
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 5.24% | 37.15 | 1280.56 | 2025-12-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 4.74% | 12.79 | 1159.29 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 4.67% | 41.98 | 1141.44 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 4.62% | 0.82 | 1129.29 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 4.57% | 14.31 | 1118.17 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 4.49% | 2.99 | 1098.11 | 2025-12-31 |
| SZ000858 | 五粮液 | 4.44% | 10.25 | 1085.89 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 4.38% | 18.89 | 1071.25 | 2025-12-31 |
| SZ000651 | 格力电器 | 4.33% | 26.33 | 1058.99 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 4.29% | 6.14 | 1050.19 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.4188 | -1.11% |
| 2026-04-02 | 1.4347 | -0.68% |
| 2026-04-01 | 1.4445 | +1.31% |
| 2026-03-31 | 1.4258 | -0.80% |
| 2026-03-30 | 1.4373 | -0.46% |
| 2026-03-27 | 1.444 | +0.73% |
| 2026-03-26 | 1.4336 | -0.80% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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长盛中证申万一带一路指数(LOF)
vs
汇丰晋信恒生龙头指数A
502013 - 540012
|
相似度 0.380
长盛中证申万一带一路指数(LOF)
vs
国富中证A100指数增强
502013 - 164508
|
相似度 0.353
长盛中证申万一带一路指数(LOF)
vs
宏利中证A50指数增强A
502013 - 023418
|
相似度 0.338
长盛中证申万一带一路指数(LOF)
vs
宏利中证A50指数增强C
502013 - 023419
|
相似度 0.338
长盛中证申万一带一路指数(LOF)
vs
天弘国证A50指数A
502013 - 010953
|
相似度 0.335
长盛中证申万一带一路指数(LOF)
vs
天弘国证A50指数C
502013 - 010954
|
相似度 0.335