基金详情
业绩比较基准
中证医疗指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-0.10%
近3月
1.15%
近6月
-9.12%
近1年
1.04%
近3年
-28.13%
今年以来
-1.94%
成立以来
-27.02%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.6757
真实涨跌
+0.1779%
上期净值 (2026-09-02): 0.6745
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603259 | 药明康德 | 9.47% | 157.77 | 14300.13 | 2025-12-31 |
| SZ300760 | 迈瑞医疗 | 9.10% | 72.18 | 13746.87 | 2025-12-31 |
| SH688271 | 联影医疗 | 7.21% | 86.73 | 10884.97 | 2025-12-31 |
| SZ300015 | 爱尔眼科 | 5.95% | 817.91 | 8980.64 | 2025-12-31 |
| SZ300759 | 康龙化成 | 3.41% | 181.35 | 5155.65 | 2025-12-31 |
| SZ300347 | 泰格医药 | 3.40% | 90.58 | 5136.03 | 2025-12-31 |
| SZ002223 | 鱼跃医疗 | 2.67% | 105.47 | 4029.97 | 2025-12-31 |
| SZ300832 | 新产业 | 2.56% | 68.89 | 3875.29 | 2025-12-31 |
| SZ300896 | 爱美客 | 2.50% | 26.59 | 3768.68 | 2025-12-31 |
| SH688617 | 惠泰医疗 | 2.38% | 14.76 | 3590.34 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 0.6757 | +0.18% |
| 2026-09-02 | 0.6745 | -0.77% |
| 2026-09-01 | 0.6797 | +0.24% |
| 2026-08-31 | 0.6781 | -0.54% |
| 2026-08-28 | 0.6818 | -1.15% |
| 2026-08-27 | 0.6897 | +0.51% |
| 2026-08-26 | 0.6862 | -0.85% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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