基金详情
业绩比较基准
上证50指数
收益率
近1月
1.24%
近3月
2.18%
近6月
2.98%
近1年
15.26%
近3年
15.23%
今年以来
-1.22%
成立以来
364.48%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-08
真实净值
2.9024
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 2.9024
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600519 | 贵州茅台 | 9.06% | 1157.30 | 1593810.41 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 7.67% | 19725.60 | 1349230.79 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 5.97% | 30477.54 | 1050560.87 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 5.48% | 22897.98 | 964005.09 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 3.74% | 31281.21 | 658782.24 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 3.50% | 22622.78 | 615113.25 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 2.98% | 386.83 | 524370.25 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 2.95% | 18055.74 | 518380.39 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 2.80% | 8262.33 | 492187.27 | 2025-12-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 2.70% | 59845.68 | 474576.21 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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基于相同持仓的基金对比
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上证50ETF华夏
vs
上证50ETF建信
510050 - 510800
|
相似度 0.873
上证50ETF华夏
vs
上证50ETF申万菱信
510050 - 510600
|
相似度 0.868
上证50ETF华夏
vs
上证50ETF广发
510050 - 510950
|
相似度 0.863
上证50ETF华夏
vs
上证50ETF博时
510050 - 510710
|
相似度 0.862
上证50ETF华夏
vs
华安上证50ETF联接C
510050 - 014980
|
相似度 0.852
上证50ETF华夏
vs
华安上证50ETF联接A
510050 - 040190
|
相似度 0.852