责任ETF建信

510090 · 指数型-股票 · 基金经理: 张溢麟
持仓 收益 分红 经理

基金详情

业绩比较基准
上证社会责任指数

收益率

近1月
-0.32%
近3月
1.99%
近6月
0.75%
近1年
8.90%
近3年
16.48%
今年以来
-2.30%
成立以来
222.01%
数据截至：2026-02-26

净值预测

2026-09-11
真实净值
2.4822
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-05-29): 2.4822

前10大持仓

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股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元) 报告期
SH601318 中国平安 13.40% 14.68 1004.11 2025-12-31
SH600036 招商银行 9.57% 17.04 717.51 2025-12-31
SH601166 兴业银行 6.56% 23.35 491.72 2025-12-31
SH600900 长江电力 6.12% 16.88 458.97 2025-12-31
SH601328 交通银行 3.56% 36.81 266.84 2025-12-31
SH600887 伊利股份 3.33% 8.73 249.68 2025-12-31
SH600309 万华化学 2.65% 2.59 198.40 2025-12-31
SH601601 中国太保 2.64% 4.72 197.69 2025-12-31
SH601088 中国神华 2.46% 4.55 184.19 2025-12-31
SH600031 三一重工 2.31% 8.18 172.84 2025-12-31

近7天净值

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日期 单位净值 日涨跌幅
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510090 - 160716 | 相似度 0.348
责任ETF建信 vs 嘉实基本面50指数(LOF)C
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