基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率
净值预测
2026-09-10
真实净值
4.881
真实涨跌
+0.2877%
上期净值 (2026-09-08): 4.867
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.80% | 42.11 | 15466.05 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 3.31% | 9.80 | 13490.86 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.81% | 167.50 | 11457.12 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.63% | 17.60 | 10737.22 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.19% | 259.07 | 8930.24 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 2.01% | 194.55 | 8190.73 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.68% | 15.93 | 6864.78 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.48% | 77.27 | 6038.52 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 1.38% | 266.52 | 5612.81 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 1.29% | 192.89 | 5244.71 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-09 | 4.881 | +0.29% |
| 2026-09-08 | 4.867 | -0.36% |
| 2026-09-07 | 4.8845 | +0.57% |
| 2026-09-04 | 4.8568 | -0.10% |
| 2026-09-03 | 4.8617 | +0.11% |
| 2026-09-02 | 4.8564 | -1.38% |
| 2026-09-01 | 4.9244 | -0.30% |
预测准确率统计
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