基金详情
业绩比较基准
富时中国A50指数收益率
收益率
近1月
-0.03%
近3月
-2.13%
近6月
0.63%
近1年
15.03%
近3年
17.55%
今年以来
-4.93%
成立以来
86.01%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-05-04
真实净值
1.8396
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-02): 1.8396
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600519 | 贵州茅台 | 8.32% | 0.51 | 702.36 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 7.82% | 1.80 | 660.22 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 4.20% | 8.43 | 354.90 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 3.56% | 4.39 | 300.28 | 2025-12-31 |
| SH601138 | 工业富联 | 3.48% | 4.74 | 294.12 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 3.46% | 8.47 | 291.96 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 3.25% | 0.45 | 274.50 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 3.21% | 9.98 | 271.36 | 2025-12-31 |
| SH601288 | 农业银行 | 3.19% | 35.07 | 269.34 | 2025-12-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 2.91% | 30.96 | 245.51 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 1.8396 | -0.71% |
| 2026-04-01 | 1.8528 | +1.47% |
| 2026-03-31 | 1.826 | -0.47% |
| 2026-03-30 | 1.8346 | -0.08% |
| 2026-03-27 | 1.8361 | +0.61% |
| 2026-03-26 | 1.8249 | -0.80% |
| 2026-03-25 | 1.8397 | +1.14% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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