基金详情
业绩比较基准
中证全指房地产指数收益率
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.2301
真实涨跌
+1.2678%
上期净值 (2026-09-03): 1.2147
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600048 | 保利发展 | 8.51% | 8646.45 | 50322.34 | 2026-03-31 |
| SZ001979 | 招商蛇口 | 6.18% | 4343.36 | 36527.65 | 2026-03-31 |
| SZ000002 | 万科A | 5.53% | 8199.76 | 32717.04 | 2026-03-31 |
| SH600895 | 张江高科 | 5.40% | 936.84 | 31899.47 | 2026-03-31 |
| SH600515 | 海南机场 | 4.21% | 6880.09 | 24905.91 | 2026-03-31 |
| SH600208 | 衢州发展 | 2.73% | 5129.41 | 16157.63 | 2026-03-31 |
| SH600246 | 万通发展 | 2.67% | 1595.37 | 15762.25 | 2026-03-31 |
| SH601155 | 新城控股 | 2.59% | 1091.34 | 15289.70 | 2026-03-31 |
| SH600641 | 先导基电 | 2.46% | 790.80 | 14534.85 | 2026-03-31 |
| SZ002244 | 滨江集团 | 2.46% | 1492.05 | 14562.44 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.2301 | +1.27% |
| 2026-09-03 | 1.2147 | +0.45% |
| 2026-09-02 | 1.2092 | -0.94% |
| 2026-09-01 | 1.2207 | +0.11% |
| 2026-08-31 | 1.2193 | -1.64% |
| 2026-08-28 | 1.2396 | +0.76% |
| 2026-08-27 | 1.2302 | +0.47% |
预测准确率统计
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