基金详情
业绩比较基准
中证申万有色金属指数
收益率
近1月
3.30%
近3月
29.52%
近6月
55.48%
近1年
124.24%
近3年
101.36%
今年以来
17.38%
成立以来
135.23%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-08
今天净值
1.9015
今天涨跌
+1.5325%
上期净值 (2026-09-07): 1.8728
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 10.23% | 6113.73 | 210740.16 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 8.17% | 8407.16 | 168143.30 | 2025-12-31 |
| SH600111 | 北方稀土 | 5.46% | 2437.47 | 112416.00 | 2025-12-31 |
| SH603799 | 华友钴业 | 4.84% | 1460.53 | 99695.57 | 2025-12-31 |
| SH601600 | 中国铝业 | 4.53% | 7632.62 | 93270.57 | 2025-12-31 |
| SZ002460 | 赣锋锂业 | 3.32% | 1088.02 | 68425.87 | 2025-12-31 |
| SH600547 | 山东黄金 | 3.27% | 1740.69 | 67382.10 | 2025-12-31 |
| SZ000807 | 云铝股份 | 3.20% | 2004.66 | 65832.99 | 2025-12-31 |
| SH600489 | 中金黄金 | 3.18% | 2801.00 | 65431.42 | 2025-12-31 |
| SZ000408 | 藏格矿业 | 3.10% | 755.52 | 63765.89 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-08 | 1.9015 | +1.53% |
| 2026-09-07 | 1.8728 | -0.58% |
| 2026-09-04 | 1.8838 | -1.60% |
| 2026-09-03 | 1.9144 | +1.34% |
| 2026-09-02 | 1.889 | -2.35% |
| 2026-09-01 | 1.9344 | -1.05% |
| 2026-08-31 | 1.955 | -1.38% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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有色金属ETF南方
vs
有色金属ETF国泰
512400 - 159881
|
相似度 0.788
有色金属ETF南方
vs
有色ETF华宝
512400 - 159876
|
相似度 0.784
有色金属ETF南方
vs
有色ETF银华
512400 - 159871
|
相似度 0.782
有色金属ETF南方
vs
华安中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A
512400 - 022083
|
相似度 0.777
有色金属ETF南方
vs
华安中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C
512400 - 022084
|
相似度 0.777
有色金属ETF南方
vs
博时中证有色金属矿业主题指数A
512400 - 018132
|
相似度 0.770